Page 35 - MEMORIA CAREP 2023

10. BALANCE 2023

ACTIVOS 2022 2023
Activos corrientes
Fondo fijo $150.000 $150.000
Banco Security $49.928.189 $0
Banco de Chile $17.443.997 $8.693.931
Fondos mutuos $0 $68.047.284
Ahorro IAS $0 $10.371.672
Clientes nacionales $4.519.371 $10.581.353
Cuentas por cobrar $262.200 $117.310
Fondos por rendir $0 $4.304
PPM $1.683.606 $3.113.473
Iva crédito $924.563 $658.501
Arriendo anticipado y garantía $6.572.563 $7.014.770
Total, activos corrientes $81.484.489 $108.752.598

ACTIVO FIJO
Muebles y útiles $3.504.956 $ 3.644.287
Depreciación acumulada -$602.241 -$ 1.263.019
Total, activos no corrientes $2.902.715 $ 2.381.268

TOTAL, DE ACTIVOS $84.387.204 $111.133.866

PATRIMONIOS Y PASIVOS
PASIVO C/P
Proveedores $4.174.567 $ 3.165.971
Cuotas anticipadas $180.400 $0
Impuestos por pagar $1.975.257 $ 2.472.580
Institución de previsión $720.961 $ 658.220
Anticipo clientes $5.353 $0
Cuentas por pagar $1.866.816
Total, pasivos C/P $7.056.538 $8.163.587

PASIVO L/P
Provisión indemnización $7.282.415 $ 10.371.672
Total, pasivo L/P $7.282.415 $ 10.371.672

TOTAL, PASIVOS $14.338.953 $18.535.259
PATRIMONIO
Reservas Sociales $41.519.303 $48.801.718
Revalorización Capital Propio $0 $0
Utilidades acumuladas $29.729.882 $28.563.602
Utilidades del ejercicio -$1.200.934 $15.233.287
Total, patrimonio $70.048.251 $92.598.607

TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIOS $84.387.204 $111.133.866

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